T-1指的就是昨天，这个很好理解，现在我们能看到的基金的净值都是前一天的净值，因为今天的交易尚未结束，无法计算基金资产，自然也就不会有今天的净值了。

请问（单位T-1日净值）和（累计T-1日净值）有什么区别

T-1是指今天前一日的净值，不是今天的净值累计净值是指基金成立到现在的净值，其中基金可能会分红，若是扣除分红，累计净值就变成单位净值。

单位净值(T日)(T-1日)是什么意思

T日就是集中申购期结束日，即2007年4月24日对原裕元证券投资基金进行拆分的日子，拆分后当日基金份额净值为1元。T-1日为拆分前一日，即4月23日，当日单位净值为2.231。

但明天你也买不了这支基金了，因为博时基金管理有限公司已于2007年4月26日发布了公告如下：1、原定于2007年4月27日的本基金开放日常申购、基金转换和定期定额投资业务暂不开放；2、本基金的日常申购、基金转换和定期定额投资业务的具体开放时间将另行公告。

T-1日市值是什么意思

基金里的T-1就是昨天的市值。因为当天的基金净值还没有出来，是不知道市值是多少，所以告诉你昨天的市值作为参考依据。

T日，就是今天，交易日，T－1日也就是昨天，T-1日净值X可用份额＝T－1日市值，就是你手上的基金昨天值多少钱。

市值合计，是你这三支基金昨天一共值多少钱。如果今天赎回，将会按今天的收盘净值来成交，（当前未知），你得等到明天才知道赎回交易得回了多少钱。 记下自己有多少份额。明天再看基金的T－1日净值，然后按上面的公式一乘就知道了。

基金术语 累计净值是什么意思呢

基金分基金净值和累计净值，基金的净值是每天跟随投资而变化的，当遇到分红的时候，基金净值会下降，但是累计净值不会。打个比方说：你花1W在认购了基金A，T日的净值为1。

1，累计净值为1。

1T+1日投资收益为0。1，并且分2毛钱红利，那么T+1日的净值就为1，累计净值为1。2这个代表着你总共收益是0。2，但是目前分红了0。

2，你的总份额不变，在基金公司投资的金额也为1W，而2000的现金分给你了！到了T+2日，净值又变为1。1了，累计净值为1。3，那么你在T+2日投资收益为0。

1，而总的收益为0。3，因为分给你红利了。实际上可以理解为，投资者的总收益体现。

t日基金单位净值是什么意思

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

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